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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 1 747.00 | 3 247.00 | 4 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 223.00 | 1 747.00 | 199 476.00 | 201 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 296.00 | | 156 296.00 | 156 296.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 570.00 | 1 747.00 | 363 822.00 | 365 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
DH Report à nouveau | -17 867.00 | -18 588.00 | | -17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 721.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 53 363.00 | 48 927.00 | | 53 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 828.00 | 27 381.00 | | 87 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 15 646.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 883.00 | 78 611.00 | | 81 883.00 |
EA Autres dettes | 124 003.00 | 65 003.00 | | 124 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | 187 938.00 | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 822.00 | 236 865.00 | | 363 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 460.00 | 187 935.00 | | 310 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565.00 | 14 279.00 | | 20 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 721.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 670.00 | | 128 554.00 | 72 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 1 325.00 | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 127 229.00 | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 1 034.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 1 034.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
UX Autres créances clients | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 127.00 | 160 898.00 | 123 229.00 | 284 127.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |