| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 4 974.00 | 20.00 | 4 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 375.00 | 103 750.00 | 340 625.00 | 444 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 370.00 | 108 724.00 | 413 646.00 | 522 370.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 523.00 | 108 724.00 | 418 799.00 | 527 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
DH Report à nouveau | -9 983.00 | -12 142.00 | | -9 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | 2 158.00 | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 52 864.00 | 56 811.00 | | 52 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610.00 | 155 645.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 16 844.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
EA Autres dettes | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 935.00 | 435 306.00 | | 365 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 799.00 | 492 117.00 | | 418 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 935.00 | 435 306.00 | | 365 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -3 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 000.00 | 15 003.00 | | 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 947.00 | 12 844.00 | | 112 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 947.00 | 2 158.00 | | -3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 734.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 734.00 | | 4 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 375.00 | | 444 375.00 | 444 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 320.00 | 2 945.00 | 444 375.00 | 447 320.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 935.00 | 365 935.00 | | 365 935.00 |