| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 11 210.00 | 1 471.00 | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 585.00 | 645.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 13 004.00 | 2 664.00 | 15 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 306.00 | 13 004.00 | 80 302.00 | 93 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 921.00 | 10 238.00 | | 30 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 20 683.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 28 768.00 | 33 121.00 | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 9 368.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 5 200.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 5 490.00 | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | 16 162.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 534.00 | 38 542.00 | | 51 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 302.00 | 71 663.00 | | 80 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
FM Production stockée | | | -12 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 167.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 167.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -157.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 295.00 | 183 692.00 | | 150 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 649.00 | 163 009.00 | | 154 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | 20 683.00 | | -4 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 671.00 | 5 194.00 | | 10 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887.00 | | 1 781.00 | 13 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | | 1 592.00 | 12 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 188.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 1 643.00 | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 1 643.00 | | 10 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |