| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 181.00 | 11 653.00 | 1 528.00 | 13 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 815.00 | 223.00 | 1 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 708.00 | 13 677.00 | 2 031.00 | 15 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 614.00 | 13 677.00 | 78 937.00 | 92 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 568.00 | 30 921.00 | | 26 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | -4 353.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944.00 | 28 768.00 | | 33 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 223.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 22 509.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 2 911.00 | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 20 034.00 | 24 890.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 993.00 | 51 534.00 | | 44 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 937.00 | 80 302.00 | | 78 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 993.00 | 51 534.00 | | 44 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 950.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 1 950.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 364.00 | -1 950.00 | | 9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 015.00 | 150 295.00 | | 190 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 839.00 | 154 649.00 | | 184 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | -4 353.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | 500.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 15 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 14 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | | 500.00 | 13 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 706.00 | 33.00 | 13 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 706.00 | 33.00 | 11 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |