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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 391.00 | 27 616.00 | 86 775.00 | 114 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 391.00 | 27 616.00 | 86 775.00 | 114 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
084 Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
110 Total général Actif | 181 395.00 | 27 616.00 | 153 779.00 | 181 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 049.00 | 142 880.00 | | 126 049.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | 1.00 | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 751.00 | 142 880.00 | | 128 751.00 |
242 Autres charges externes. | 36 016.00 | 40 210.00 | | 36 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 8 356.00 | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 181.00 | 42 027.00 | | 41 181.00 |
252 Charges sociales | 16 423.00 | 16 583.00 | | 16 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 701.00 | 7 540.00 | | 17 701.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 524.00 | 115 915.00 | | 121 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 227.00 | 26 965.00 | | 7 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | 9 716.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 184.00 | 34 749.00 | | 4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |