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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
110 Total général Actif | 16 983.00 | 3 756.00 | 13 227.00 | 16 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 375.00 | 50 443.00 | | 51 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 882.00 | 50 444.00 | | 55 882.00 |
242 Autres charges externes. | 31 152.00 | 30 134.00 | | 31 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 3 426.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 731.00 | 26 004.00 | | 25 731.00 |
252 Charges sociales | 10 481.00 | 7 040.00 | | 10 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 13 580.00 | | 12 712.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 133.00 | 80 186.00 | | 82 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 251.00 | -29 743.00 | | -26 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | 14 371.00 | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 539.00 | 1 476.00 | | 19 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 464.00 | -16 931.00 | | -27 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -540.00 | | | -540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |