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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 319 544.00 | | 319 544.00 | 319 544.00 |
AP Constructions | 54 480.00 | 50 490.00 | 3 990.00 | 54 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 5 947.00 | 1 814.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 64 864.00 | 37 047.00 | 101 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 951.00 | 121 301.00 | 374 650.00 | 495 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CF Disponibilités | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 897.00 | 121 301.00 | 611 596.00 | 732 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 181 067.00 | 137 130.00 | | 181 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 43 937.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 506 118.00 | 503 367.00 | | 506 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 242.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 6 302.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 24 347.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 445.00 | 73 266.00 | | 57 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 478.00 | 104 157.00 | | 105 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 596.00 | 607 524.00 | | 611 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 478.00 | 104 157.00 | | 105 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
FG Production vendue services | 498 223.00 | | 498 223.00 | 498 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 152.00 | | 557 152.00 | 557 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 4 477.00 | | 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 907.00 | 13 529.00 | | 13 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 012.00 | 565 629.00 | | 564 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 261.00 | 521 692.00 | | 561 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 43 937.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 102.00 | | 13 849.00 | 482 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 413.00 | | 13 738.00 | 150 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 110.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 251.00 | 10 050.00 | | 111 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | 10 050.00 | | 111 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VP Divers | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 968.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | 7 276.00 | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 58 345.00 | 33 558.00 | | 58 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 850.00 | 54 742.00 | | 54 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | 4 605.00 | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | 8 573.00 | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 424.00 | 110 654.00 | | 111 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 150.00 | 36 476.00 | | 41 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 047.00 | 95 577.00 | | 121 047.00 |