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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 319 544.00 | | 319 544.00 | 319 544.00 |
AP Constructions | 54 480.00 | 51 131.00 | 3 349.00 | 54 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 391.00 | 6 756.00 | 1 635.00 | 8 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 253.00 | 68 563.00 | 44 690.00 | 113 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 175.00 | 126 450.00 | 381 724.00 | 508 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CF Disponibilités | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 469.00 | | 260 469.00 | 260 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 644.00 | 126 450.00 | 642 194.00 | 768 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 181 067.00 | | 183 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | 2 751.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 528 100.00 | 506 118.00 | | 528 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 249.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 774.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 47 009.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | 57 445.00 | | 61 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 094.00 | 105 478.00 | | 114 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 194.00 | 611 596.00 | | 642 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 094.00 | 105 478.00 | | 114 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
FG Production vendue services | 522 907.00 | | 522 907.00 | 522 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 859.00 | | 595 859.00 | 595 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 650.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 355.00 | 13 907.00 | | 14 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 350.00 | 564 012.00 | | 599 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 368.00 | 561 261.00 | | 577 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | 2 751.00 | | 21 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 951.00 | | 19 648.00 | 495 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 508 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 176 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 151.00 | | 19 397.00 | 164 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 251.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 301.00 | 11 580.00 | 6 431.00 | 121 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 301.00 | 11 580.00 | 6 431.00 | 121 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 3 438.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | 7 852.00 | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 49 513.00 | 58 345.00 | | 49 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 595.00 | 54 850.00 | | 58 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | 4 566.00 | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 431.00 | 8 004.00 | | 7 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 532.00 | 111 424.00 | | 119 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 784.00 | 41 150.00 | | 42 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 241.00 | 121 047.00 | | 117 241.00 |