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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 277 742.00 | 17 068.00 | 260 673.00 | 277 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 4 033.00 | 5 133.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 108.00 | 43 756.00 | 77 352.00 | 121 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 616.00 | 64 858.00 | 609 759.00 | 674 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BZ Autres créances | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 151.00 | 64 858.00 | 741 293.00 | 806 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 655 903.00 | 575 347.00 | | 655 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | 80 556.00 | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 678 171.00 | 661 403.00 | | 678 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | 28 508.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 1 981.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 55 638.00 | | 44 612.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 13 725.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 123.00 | 99 853.00 | | 63 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 293.00 | 761 256.00 | | 741 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 958.00 | 53 112.00 | | 22 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 958.00 | 53 112.00 | | 22 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 086.00 | 44 199.00 | | 21 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 266.00 | 44 289.00 | | 21 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 8 823.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 35 768.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 564.00 | 302 010.00 | | 176 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 797.00 | 221 454.00 | | 159 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 767.00 | 80 556.00 | | 16 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 903.00 | | 216 704.00 | 481 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 991.00 | 674 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 471 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 303.00 | | 216 704.00 | 278 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 33 729.00 | 2 905.00 | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 034.00 | 33 729.00 | 2 905.00 | 34 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |