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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 277 742.00 | 25 917.00 | 251 825.00 | 277 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 5 867.00 | 3 300.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 108.00 | 66 313.00 | 54 795.00 | 121 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 616.00 | 98 096.00 | 576 520.00 | 674 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CF Disponibilités | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 735.00 | 98 096.00 | 725 638.00 | 823 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 672 671.00 | 655 903.00 | | 672 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | 16 767.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 711 803.00 | 678 171.00 | | 711 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 2 394.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 1 017.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 44 612.00 | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | | 6 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 836.00 | 63 123.00 | | 13 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 638.00 | 741 293.00 | | 725 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 5 719.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 277.00 | 176 564.00 | | 157 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 645.00 | 159 797.00 | | 123 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 632.00 | 16 767.00 | | 33 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 616.00 | | | 674 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 016.00 | | | 471 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 858.00 | 33 239.00 | | 64 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | 33 239.00 | | 64 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |