| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 237.00 | 37 406.00 | 11 831.00 | 49 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 922.00 | 131 998.00 | 77 924.00 | 209 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 15 299.00 | 6 021.00 | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 515.00 | 22 811.00 | 48 703.00 | 71 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 692.00 | 207 515.00 | 208 177.00 | 415 692.00 |
BT Marchandises | 267 949.00 | 87 537.00 | 180 413.00 | 267 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 476.00 | 50 750.00 | 227 726.00 | 278 476.00 |
BZ Autres créances | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CF Disponibilités | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 759.00 | 138 287.00 | 889 472.00 | 1 027 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 985.00 | 345 802.00 | 1 106 183.00 | 1 451 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 278.00 | 5 000.00 | | 11 278.00 |
DH Report à nouveau | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 6 278.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 359 136.00 | 356 385.00 | | 359 136.00 |
DP Provisions pour risques | 75 128.00 | 87 667.00 | | 75 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 128.00 | 87 667.00 | | 75 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 979.00 | 67 706.00 | | 300 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 970.00 | 182 120.00 | | 52 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 127 652.00 | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 493.00 | 78 935.00 | | 293 493.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 2 562.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 844.00 | 458 975.00 | | 671 844.00 |
ED (V) | 74.00 | 1 627.00 | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 183.00 | 904 654.00 | | 1 106 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 240.00 | | 649 240.00 | 649 240.00 |
FG Production vendue services | 861 426.00 | | 861 426.00 | 861 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 667.00 | | 1 510 667.00 | 1 510 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 3 823.00 | | 4 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 801.00 | 3 823.00 | | 91 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 704.00 | 755.00 | | 135 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 494.00 | 106 931.00 | | 21 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 198.00 | 107 685.00 | | 157 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 397.00 | -103 862.00 | | -65 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 1 504.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 881.00 | 1 645 575.00 | | 2 260 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 129.00 | 1 639 297.00 | | 2 258 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 6 278.00 | | 2 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 707.00 | | 92 583.00 | 393 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 63 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 598.00 | 415 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 198.00 | 92 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 946.00 | | 42 976.00 | 166 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | | 18 287.00 | 130 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | | 31 320.00 | 46 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 974.00 | 119 739.00 | 56 198.00 | 143 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 788.00 | 24 619.00 | | 12 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 990.00 | 67 008.00 | | 64 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | 28 112.00 | 56 198.00 | 66 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 667.00 | 75 128.00 | 87 667.00 | 87 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 636.00 | 63 050.00 | 3 150.00 | 27 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 636.00 | 113 800.00 | 3 150.00 | 27 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 303.00 | 188 928.00 | 90 817.00 | 115 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 434.00 | 3 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 494.00 | 87 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 970.00 | 14 470.00 | 38 500.00 | 52 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 698.00 | 478.00 | | 63 698.00 |
UX Autres créances clients | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 730.00 | 641 510.00 | 63 220.00 | 704 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 844.00 | 633 344.00 | 38 500.00 | 671 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |