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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 893.00 | 159 896.00 | 996.00 | 160 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 929.00 | 45 745.00 | 146 185.00 | 191 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 350.00 | 276 198.00 | 232 152.00 | 508 350.00 |
BT Marchandises | 318 945.00 | 153 357.00 | 165 588.00 | 318 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 726.00 | | 704 726.00 | 704 726.00 |
BZ Autres créances | 568 404.00 | | 568 404.00 | 568 404.00 |
CF Disponibilités | 438 395.00 | | 438 395.00 | 438 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 831.00 | 153 357.00 | 1 939 474.00 | 2 092 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 882.00 | 429 555.00 | 2 177 327.00 | 2 606 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 512.00 | 84 136.00 | | 100 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 16 375.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 379 200.00 | 375 512.00 | | 379 200.00 |
DP Provisions pour risques | 163 455.00 | 84 130.00 | | 163 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 455.00 | 84 130.00 | | 163 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 890.00 | 300 850.00 | | 300 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 713.00 | 38 870.00 | | 24 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 393.00 | 185 276.00 | | 842 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 569.00 | 217 572.00 | | 322 569.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 12.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 672.00 | 742 580.00 | | 1 634 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 327.00 | 1 202 221.00 | | 2 177 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 022.00 | | 151 188.00 | 358 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 508 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 213 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 633.00 | | 130 477.00 | 83 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 260.00 | | 20 711.00 | 64 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 221.00 | 24 837.00 | 860.00 | 252 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 157.00 | 3 740.00 | | 156 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | 21 097.00 | 860.00 | 46 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 130.00 | 79 325.00 | | 84 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 156.00 | 5 620.00 | 5 419.00 | 153 156.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 156.00 | 5 620.00 | 35 419.00 | 183 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 286.00 | 84 945.00 | 35 419.00 | 267 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 620.00 | 35 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 713.00 | 14 213.00 | 10 500.00 | 24 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 393.00 | 842 393.00 | | 842 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
UX Autres créances clients | 704 726.00 | 704 726.00 | | 704 726.00 |
VB T. V. A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 524.00 | 216 524.00 | | 216 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 462.00 | 1 335 491.00 | 84 971.00 | 1 420 462.00 |
VW T.V.A. | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 797.00 | 1 481 297.00 | 10 500.00 | 1 491 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |