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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 402.00 | 653.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 420.00 | 82 860.00 | 64 560.00 | 147 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 795.00 | 86 262.00 | 2 563 534.00 | 2 649 795.00 |
BT Marchandises | 254 447.00 | | 254 447.00 | 254 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 347 330.00 | | 347 330.00 | 347 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 176.00 | | 761 176.00 | 761 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 972.00 | 86 262.00 | 3 324 710.00 | 3 410 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 095.00 | 1 154 095.00 | | 1 154 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 717 964.00 | 584 786.00 | | 717 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 308.00 | 133 178.00 | | 138 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 777.00 | 1 987 469.00 | | 2 125 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 054.00 | 903 341.00 | | 788 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 547.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 142.00 | 327 367.00 | | 339 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 80 486.00 | | 63 916.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 933.00 | 1 311 741.00 | | 1 198 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 710.00 | 3 299 210.00 | | 3 324 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 414.00 | 562 361.00 | | 575 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 548.00 | 25 264.00 | | 38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 795.00 | | | 2 649 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 000.00 | | | 2 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 071.00 | 16 190.00 | | 70 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 16 190.00 | | 70 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 506.00 | 133 528.00 | 575 996.00 | 749 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VP Divers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 933.00 | 575 414.00 | 583 537.00 | 1 198 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |