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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 794.00 | 261.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 228.00 | 98 382.00 | 51 846.00 | 150 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 603.00 | 102 176.00 | 2 550 428.00 | 2 652 603.00 |
BT Marchandises | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 424 811.00 | | 424 811.00 | 424 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 650.00 | | 814 650.00 | 814 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 253.00 | 102 176.00 | 3 365 077.00 | 3 467 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 095.00 | 1 154 095.00 | | 1 154 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 273.00 | 717 964.00 | | 856 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 848.00 | 138 308.00 | | 139 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 625.00 | 2 125 777.00 | | 2 265 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 322.00 | 788 054.00 | | 667 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 7 541.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 628.00 | 339 142.00 | | 349 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | 63 916.00 | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 452.00 | 1 198 933.00 | | 1 099 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 077.00 | 3 324 710.00 | | 3 365 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 771.00 | 575 414.00 | | 616 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 457.00 | 38 548.00 | | 52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 795.00 | | 2 808.00 | 2 649 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 000.00 | | | 2 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | | 2 808.00 | 151 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 15 914.00 | 102 176.00 | 86 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 15 914.00 | 102 176.00 | 86 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 865.00 | 136 058.00 | 478 807.00 | 614 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 452.00 | 616 771.00 | 482 680.00 | 1 099 452.00 |