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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 6 225.00 | 2 160.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 825.00 | 14 265.00 | 23 560.00 | 37 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 214.00 | 14 265.00 | 94 949.00 | 109 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 686.00 | 16 725.00 | | 15 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | 13 961.00 | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 37 731.00 | 33 986.00 | | 37 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 11 269.00 | | 11 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 5 050.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 2 775.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 13 615.00 | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 6 463.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 217.00 | 39 172.00 | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 949.00 | 73 159.00 | | 94 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 217.00 | 39 172.00 | | 57 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
FM Production stockée | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 468.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 260.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 006.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 466.00 | 246 260.00 | | 285 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 721.00 | 232 299.00 | | 266 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 745.00 | 13 961.00 | | 18 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | 2 768.00 | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 172.00 | 2 093.00 | 1 000.00 | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | 2 093.00 | 1 000.00 | 13 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 1 351.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | 3 993.00 | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 19 204.00 | 17 927.00 | | 19 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 900.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 54 533.00 | 31 992.00 | | 54 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 678.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | 2 029.00 | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 171.00 | 40 300.00 | | 34 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 792.00 | 16 434.00 | | 13 792.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 374.00 | 67 812.00 | | 91 374.00 |