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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 7 020.00 | 1 365.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 825.00 | 15 060.00 | 22 765.00 | 37 825.00 |
BN En cours de production de biens | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 601.00 | 15 060.00 | 84 541.00 | 99 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 431.00 | 15 686.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 18 745.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 43 197.00 | 37 731.00 | | 43 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 11 272.00 | | 10 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 11 082.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 12 900.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 963.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 343.00 | 57 217.00 | | 41 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 541.00 | 94 949.00 | | 84 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 343.00 | 57 217.00 | | 41 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
FM Production stockée | | | -5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -17.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 737.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 614.00 | 285 466.00 | | 274 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 148.00 | 266 721.00 | | 254 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | 18 745.00 | | 20 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | 3 500.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 795.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 795.00 | | 14 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 295.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | 4 437.00 | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 18 738.00 | 19 204.00 | | 18 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 13 200.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 22 136.00 | 54 533.00 | | 22 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 757.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 3 052.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 237.00 | 34 171.00 | | 34 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 601.00 | 13 792.00 | | 13 601.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 688.00 | 91 374.00 | | 64 688.00 |