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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AP Constructions | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 4 859.00 | 3 679.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 720.00 | 447 638.00 | 191 082.00 | 638 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 019.00 | 460 008.00 | 324 011.00 | 784 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 297.00 | 460 008.00 | 516 290.00 | 976 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 272 523.00 | | | 272 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 290.00 | | | 516 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 922.00 | | | 217 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 806.00 | | 758 806.00 | 758 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 806.00 | | 758 806.00 | 758 806.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 463.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 696.00 | | | 787 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 581.00 | | | 761 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 950.00 | | 5 069.00 | 778 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 644.00 | | 5 069.00 | 648 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 545.00 | 97 463.00 | | 362 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 489.00 | 97 463.00 | | 361 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 899.00 | 54.00 | 25 845.00 | 25 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 844.00 | 189 594.00 | 129 250.00 | 318 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 263.00 | 217 418.00 | 25 845.00 | 243 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 293 764.00 | | | 293 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 337.00 | | | 398 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |