| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AP Constructions | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 7 417.00 | 866.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 622.00 | 464 652.00 | 24 969.00 | 489 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 316.00 | 479 580.00 | 185 736.00 | 665 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 981.00 | 53 577.00 | 235 404.00 | 288 981.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 676.00 | 53 577.00 | 417 099.00 | 470 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 992.00 | 533 157.00 | 602 835.00 | 1 135 992.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 841.00 | 167 978.00 | | 174 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 302.00 | 6 863.00 | | -216 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 176.00 | 40 576.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789.00 | 256 490.00 | | 19 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 946.00 | 2 260.00 | | 215 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 3 828.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 011.00 | 137 978.00 | | 214 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 061.00 | 123 253.00 | | 152 061.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 42 143.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 046.00 | 310 436.00 | | 583 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 835.00 | 566 927.00 | | 602 835.00 |