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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804.00 | 8 774.00 | 30.00 | 8 804.00 |
BT Marchandises | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CF Disponibilités | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 146.00 | | 374 146.00 | 374 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 950.00 | 8 774.00 | 374 176.00 | 382 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
DH Report à nouveau | -19 341.00 | | | -19 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | -19 341.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 109 028.00 | 85 663.00 | | 109 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 281 241.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | 93 777.00 | | 100 142.00 |
EA Autres dettes | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 147.00 | 375 585.00 | | 265 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 176.00 | 461 249.00 | | 374 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 147.00 | 375 585.00 | | 265 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 268.00 | | 694 268.00 | 694 268.00 |
FD Production vendue biens | | | 106 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 268.00 | | 800 951.00 | 694 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 279.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 279.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | 43 628.00 | | 7 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 48 941.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -48 662.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 554.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 062.00 | 916 014.00 | | 808 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 698.00 | 935 355.00 | | 784 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | -19 341.00 | | 23 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 3 688.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 3 688.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VP Divers | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 679.00 | 105 649.00 | 30.00 | 105 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |