| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 2 097.00 | 6 029.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | 4 308.00 | 714.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180.00 | 6 406.00 | 6 774.00 | 13 180.00 |
BT Marchandises | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 905.00 | | 306 905.00 | 306 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 085.00 | 6 406.00 | 313 679.00 | 320 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 871.00 | 107 928.00 | | 152 871.00 |
DH Report à nouveau | | -714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 935.00 | 45 656.00 | | -80 935.00 |
DL TOTAL (I) | 73 035.00 | 153 971.00 | | 73 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 4 443.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 164.00 | 124 439.00 | | 70 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 25 160.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 644.00 | 154 043.00 | | 240 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 679.00 | 308 014.00 | | 313 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 644.00 | 154 043.00 | | 75 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 56 498.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 45 776.00 | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 45 776.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 10 722.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 235.00 | 7 684.00 | | -6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 346.00 | 831 323.00 | | 202 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 282.00 | 785 666.00 | | 283 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 935.00 | 45 656.00 | | -80 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 135.00 | | 6 726.00 | 21 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 13 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 105.00 | | 6 726.00 | 21 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299.00 | 3 776.00 | 11 668.00 | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 3 776.00 | 11 668.00 | 14 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -165 000.00 | | | -165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 718.00 | 52 688.00 | 30.00 | 52 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 644.00 | 75 644.00 | 165 000.00 | 240 644.00 |