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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 713.00 | 286.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 11 112.00 | 16 293.00 | 27 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 406.00 | 12 826.00 | 16 580.00 | 29 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | 7 497.00 | 7 287.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 612.00 | 7 497.00 | 109 115.00 | 116 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 018.00 | 20 323.00 | 125 695.00 | 146 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 30 770.00 | 9 000.00 | 39 770.00 | 30 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 920.00 | 9 000.00 | 42 920.00 | 33 920.00 |
FM Production stockée | | | -2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 753.00 | | 1 652.00 | 27 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | | 1 652.00 | 25 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 969.00 | 3 856.00 | | 8 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 400.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 3 456.00 | | 7 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 709.00 | 7 125.00 | 10 584.00 | 17 709.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 205.00 | | | 22 205.00 |