| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 507.00 | 14 643.00 | 16 864.00 | 31 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 507.00 | 16 643.00 | 16 864.00 | 33 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | 8 820.00 | 1 764.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 748.00 | 8 820.00 | 73 928.00 | 82 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 256.00 | 25 463.00 | 90 792.00 | 116 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 406.00 | | 4 101.00 | 29 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | | 4 101.00 | 27 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826.00 | 3 816.00 | | 12 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | 286.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 3 530.00 | | 11 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 497.00 | 1 323.00 | | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 1 323.00 | | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 1 323.00 | | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 7 572.00 | 10 584.00 | 18 156.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YT Sous‐traitance | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 612.00 | | | 45 612.00 |