| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 050.00 | 7 763.00 | 22 287.00 | 30 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 050.00 | 7 763.00 | 22 287.00 | 30 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
072 Créances – Autres | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
084 Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
110 Total général Actif | 110 120.00 | 7 763.00 | 102 357.00 | 110 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 269.00 | 115 105.00 | | 120 269.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 5 698.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 073.00 | 120 804.00 | | 121 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | 4 877.00 | | 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | -755.00 | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 013.00 | 41 628.00 | | 39 013.00 |
242 Autres charges externes. | 48 293.00 | 73 549.00 | | 48 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 424.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 586.00 | 21 470.00 | | 7 586.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | 18 094.00 | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | 1 630.00 | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | 77.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 764.00 | 160 994.00 | | 103 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 309.00 | -40 190.00 | | 17 309.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 563.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 508.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 929.00 | -41 261.00 | | 15 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 394.00 | | | 13 394.00 |