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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 161.00 | 33 857.00 | 2 304.00 | 36 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 161.00 | 33 857.00 | 2 304.00 | 36 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 808.00 | | 297 808.00 | 297 808.00 |
072 Créances – Autres | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
084 Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 329.00 | | 479 329.00 | 479 329.00 |
110 Total général Actif | 515 490.00 | 33 857.00 | 481 633.00 | 515 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 429.00 | 152 213.00 | | 214 429.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 6.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 817.00 | 152 220.00 | | 214 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 131.00 | 34 501.00 | | 63 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 80 324.00 | 34 532.00 | | 80 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 987.00 | | 2 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 408.00 | 28 129.00 | | 40 408.00 |
252 Charges sociales | 19 719.00 | 12 041.00 | | 19 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 7 468.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 318.00 | 119 692.00 | | 209 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 499.00 | 32 528.00 | | 5 499.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 299.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 450.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 4 834.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 036.00 | 26 945.00 | | 3 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |