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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 42.00 | 2 958.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 291.00 | 13 469.00 | 27 822.00 | 41 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 551.00 | 13 511.00 | 32 040.00 | 45 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
110 Total général Actif | 107 496.00 | 13 511.00 | 93 984.00 | 107 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |