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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 464.00 | 209.00 | 2 255.00 | 2 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 933.00 | 47 970.00 | 27 963.00 | 75 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 757.00 | 48 179.00 | 31 578.00 | 79 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 605.00 | 199.00 | 78 406.00 | 78 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
088 Caisse | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 091.00 | 199.00 | 103 892.00 | 104 091.00 |
110 Total général Actif | 183 848.00 | 48 378.00 | 135 470.00 | 183 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 393.00 | 3 270.00 | | 2 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 977.00 | 103 581.00 | | 160 977.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 365.00 | 33 327.00 | | 57 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 315.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 578.00 | 140 493.00 | | 222 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 1 812.00 | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 897.00 | 27 100.00 | | 38 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 088.00 | -5 715.00 | | -2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 114 989.00 | 73 975.00 | | 114 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 825.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 505.00 | 33 472.00 | | 45 505.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | 8 266.00 | | 9 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 7 267.00 | | 7 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 199.00 | | | 199.00 |
262 Autres charges | 2 244.00 | 1 255.00 | | 2 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 740.00 | 148 257.00 | | 217 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 838.00 | -7 764.00 | | 4 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 16 469.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 3 270.00 | 2 616.00 | | 3 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 5 828.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 260.00 | | 2 073.00 |