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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 437.00 | 20 363.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 792.00 | 1 164.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 771.00 | 1 229.00 | 21 542.00 | 22 771.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 336.00 | 1 229.00 | 80 107.00 | 81 336.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671.00 | 875.00 | | 24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 35 547.00 | 10 875.00 | | 35 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746.00 | 23 127.00 | | 17 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 7 528.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 4 099.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 5 183.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989.00 | 10 917.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 560.00 | 55 940.00 | | 44 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 107.00 | 66 815.00 | | 80 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 315.00 | 38 214.00 | | 32 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 155.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 109.00 | 44 933.00 | | 130 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 438.00 | 44 058.00 | | 105 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 671.00 | 875.00 | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 920.00 | | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 267.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 653.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 726.00 | 5 480.00 | 12 246.00 | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 560.00 | 32 315.00 | 12 246.00 | 44 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |