| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 332.00 | 1 903.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 950.00 | 5 332.00 | 937 618.00 | 942 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 335.00 | 5 332.00 | 1 109 003.00 | 1 114 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 715.00 | | 915 715.00 | 915 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 135.00 | 48 902.00 | | 65 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 16 232.00 | | 30 571.00 |
DK Provisions réglementées | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 113 230.00 | 76 135.00 | | 113 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 488 847.00 | | | 488 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 035.00 | 217.00 | | 467 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 1 348.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | 12 296.00 | | 23 873.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 773.00 | 13 861.00 | | 995 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 003.00 | 89 996.00 | | 1 109 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 2 865.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 966.00 | 124 942.00 | | 135 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 395.00 | 108 710.00 | | 105 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 571.00 | 16 232.00 | | 30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 534.00 | | 917 772.00 | 28 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 942 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 7 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | 2 072.00 | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 915 700.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | 1 401.00 | 3 356.00 | 7 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 1 401.00 | 2 556.00 | 6 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 119.00 | 482 119.00 | | 482 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 847.00 | 62 833.00 | 258 484.00 | 488 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 773.00 | 569 759.00 | 258 484.00 | 995 773.00 |