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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988.00 | 8 488.00 | 2 500.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 753 923.00 | | 753 923.00 | 753 923.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 171.00 | | 756 171.00 | 756 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 158.00 | 8 488.00 | 758 671.00 | 767 158.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 6 700.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 3 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 576.00 | -23 984.00 | | -54 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 951.00 | -30 592.00 | | -15 951.00 |
DL TOTAL (I) | -58 527.00 | -44 476.00 | | -58 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 31 058.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 500.00 | 769 500.00 | | 800 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 19 850.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 198.00 | 821 208.00 | | 817 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 671.00 | 776 732.00 | | 758 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 198.00 | 821 208.00 | | 817 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -831.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951.00 | 30 592.00 | | 15 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 951.00 | -30 592.00 | | -15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808.00 | 680.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 680.00 | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 698 873.00 | | | 698 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 923.00 | 753 923.00 | | 753 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 198.00 | 817 198.00 | | 817 198.00 |