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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988.00 | 8 488.00 | 2 500.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 210.00 | 8 488.00 | 179 723.00 | 188 210.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 527.00 | -54 576.00 | | -70 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 364.00 | -15 951.00 | | -12 364.00 |
DL TOTAL (I) | -70 891.00 | -58 527.00 | | -70 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 51.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 730.00 | 800 500.00 | | 236 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 16 547.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 100.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 614.00 | 817 198.00 | | 250 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 723.00 | 758 671.00 | | 179 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 614.00 | 817 198.00 | | 250 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364.00 | 15 951.00 | | 12 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 364.00 | -15 951.00 | | -12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 614.00 | 250 614.00 | | 250 614.00 |