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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 8 064.00 | 6 936.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 835.00 | 41 416.00 | 66 419.00 | 107 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 267.00 | 4 952.00 | 21 315.00 | 26 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 651.00 | 54 432.00 | 279 218.00 | 333 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 225.00 | 54 432.00 | 326 792.00 | 381 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 096.00 | -3 984.00 | | -35 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | -31 112.00 | | -9 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 009.00 | 5 895.00 | | 5 009.00 |
DL TOTAL (I) | -25 046.00 | -14 201.00 | | -25 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 320.00 | 155 168.00 | | 127 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 273.00 | 99 688.00 | | 117 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 807.00 | 44 461.00 | | 84 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | 28 309.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 838.00 | 327 626.00 | | 351 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 792.00 | 313 424.00 | | 326 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 128.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 758.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 617.00 | 201 638.00 | | 293 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 576.00 | 232 750.00 | | 303 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959.00 | -31 112.00 | | -9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 320.00 | 28 590.00 | 98 730.00 | 127 320.00 |
VI Groupe et associés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VP Divers | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 936.00 | 24 387.00 | 4 549.00 | 28 936.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 838.00 | 253 108.00 | 98 730.00 | 351 838.00 |