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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 449.00 | 8 482.00 | 43 967.00 | 52 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 085.00 | 5 706.00 | 121 379.00 | 127 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 483.00 | 14 188.00 | 178 295.00 | 192 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 487.00 | | 197 487.00 | 197 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 970.00 | 14 188.00 | 375 782.00 | 389 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 189.00 | -219 940.00 | | -191 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 447.00 | 28 751.00 | | 181 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258.00 | -176 189.00 | | 5 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 847.00 | 255 001.00 | | 282 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 44 829.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 21 045.00 | | 45 696.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 524.00 | 320 874.00 | | 370 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 782.00 | 144 685.00 | | 375 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 290 873.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 279 719.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | 11 154.00 | | -11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 259.00 | 831 862.00 | | 837 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 812.00 | 803 111.00 | | 655 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 447.00 | 28 751.00 | | 181 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 171.00 | | 182 426.00 | 57 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 114.00 | 192 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 114.00 | 179 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | | 169 526.00 | 42 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 12 900.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 15 185.00 | 15 000.00 | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | 1 686.00 | 15 000.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 13 499.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 617.00 | 316 617.00 | | 316 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 768.00 | 174 819.00 | 12 949.00 | 187 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 524.00 | 370 524.00 | | 370 524.00 |