| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 17 643.00 | 64 443.00 | 82 086.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 136.00 | 17 643.00 | 68 493.00 | 86 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
072 Créances – Autres | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
110 Total général Actif | 160 560.00 | 17 643.00 | 142 917.00 | 160 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 120.00 | 133 303.00 | | 248 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | | | 324.00 |
230 Autres produits | 7 531.00 | 41.00 | | 7 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 975.00 | 133 343.00 | | 255 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 696.00 | 46 969.00 | | 79 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | -1 964.00 | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 59 612.00 | 39 396.00 | | 59 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 917.00 | 28 480.00 | | 63 917.00 |
252 Charges sociales | 11 576.00 | 6 441.00 | | 11 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 172.00 | 8 471.00 | | 9 172.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | 95.00 | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 230.00 | 127 888.00 | | 233 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 745.00 | 5 455.00 | | 22 745.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 447.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 475.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 375.00 | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 740.00 | 3 159.00 | | 18 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |