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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 461.00 | 56 602.00 | 37 858.00 | 94 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648.00 | 16 997.00 | 8 650.00 | 25 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 5 434.00 | 707.00 | 6 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 697.00 | 79 034.00 | 53 663.00 | 132 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 835.00 | 79 034.00 | 163 801.00 | 242 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 444.00 | 66 984.00 | | -30 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | -97 428.00 | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426.00 | -19 444.00 | | 12 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 096.00 | 130 433.00 | | 66 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 43.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 19 307.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 26 533.00 | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 197.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 374.00 | 176 515.00 | | 151 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 801.00 | 157 070.00 | | 163 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FD Production vendue biens | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
FG Production vendue services | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 184.00 | | 202 184.00 | 202 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 3 535.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 3 535.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 612.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 612.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 2 922.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 245.00 | 116 699.00 | | 340 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 374.00 | 214 128.00 | | 308 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 870.00 | -97 428.00 | | 31 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 4 171.00 | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 422.00 | 16 613.00 | | 62 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | 16 613.00 | | 62 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 878.00 | 86 431.00 | 6 447.00 | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |