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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 559.00 | | 28 847.00 | 60 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 559.00 | | 28 847.00 | 60 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 839.00 | 59 407.00 | 60 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 996.00 | 2 587.00 | 45 409.00 | 47 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |