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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 584.00 | 109 648.00 | 1 936.00 | 111 584.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 145.00 | | | -109 145.00 |
DL TOTAL (I) | -64 215.00 | | | -64 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 145.00 | | | -109 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 782.00 | | 10 865.00 | 98 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 782.00 | | 10 865.00 | 98 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 79 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 648.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 140.00 | 1 491.00 | 79 648.00 | 81 140.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |