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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 4 000.00 | 316 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 148.00 | 4 000.00 | 447 148.00 | 451 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
EA Autres dettes | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 148.00 | | | 447 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 795.00 | | 614 795.00 | 614 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 795.00 | | 614 795.00 | 614 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 834.00 | | | 643 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 577.00 | | | 615 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VP Divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 391.00 | 413 391.00 | | 413 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YT Sous‐traitance | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ZE Dividendes | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 222.00 | | | 66 222.00 |