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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 10 000.00 | 310 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 136.00 | 10 000.00 | 393 136.00 | 403 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
EA Autres dettes | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 462.00 | | | 339 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 136.00 | | | 393 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 462.00 | | | 339 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 987.00 | | 510 987.00 | 510 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 987.00 | | 510 987.00 | 510 987.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 240.00 | | | -25 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 995.00 | | | 510 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 822.00 | | | 462 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
UX Autres créances clients | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 462.00 | 339 462.00 | | 339 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
YT Sous‐traitance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
ZE Dividendes | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |