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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 95.00 | 385.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 148.00 | 1 977.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995.00 | 242.00 | 5 753.00 | 5 995.00 |
BT Marchandises | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 096.00 | 242.00 | 206 854.00 | 207 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 604.00 | 52 122.00 | | -38 604.00 |
DL TOTAL (I) | 16 518.00 | 55 122.00 | | 16 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 163.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 53 619.00 | | 126 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 104 289.00 | | 43 364.00 |
EA Autres dettes | 18 458.00 | 19 486.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 336.00 | 177 557.00 | | 190 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 854.00 | 232 679.00 | | 206 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 702.00 | | 2 140 702.00 | 2 140 702.00 |
FG Production vendue services | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 728.00 | | 2 148 728.00 | 2 148 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 670.00 | 308 100.00 | | 80 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 670.00 | 308 100.00 | | 80 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 550.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | 409.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 3 959.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 115.00 | 304 140.00 | | 74 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 269.00 | 1 696 450.00 | | 2 248 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 873.00 | 1 644 328.00 | | 2 286 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 603.00 | 52 122.00 | | -38 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 276.00 | 62 886.00 | 3 390.00 | 66 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |