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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 1 219.00 | 4 807.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 819.00 | 26 229.00 | 183 590.00 | 209 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 844.00 | 27 447.00 | 382 397.00 | 409 844.00 |
BT Marchandises | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 618.00 | 27 447.00 | 500 171.00 | 527 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 690.00 | 3 000.00 | | 14 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -45 968.00 | -55 105.00 | | -45 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | 9 137.00 | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 95 897.00 | 9 154.00 | | 95 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 88 767.00 | | 62 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 23 176.00 | | 35 319.00 |
EA Autres dettes | | 7 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | 13 770.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 324.00 | 132 857.00 | | 403 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 171.00 | 142 011.00 | | 500 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 040.00 | | 1 035 040.00 | 1 035 040.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 322.00 | | 1 036 322.00 | 1 036 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 519.00 | 6 740.00 | | 45 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 2 600.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 170.00 | 9 340.00 | | 46 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | 47.00 | | 25 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 2 600.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 856.00 | 2 647.00 | | 26 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 314.00 | 6 693.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 509.00 | 1 443 284.00 | | 1 107 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 440.00 | 1 434 147.00 | | 1 108 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931.00 | 9 137.00 | | -931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256.00 | | 407 239.00 | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 390.00 | 3 390.00 | 2 000.00 | -3 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 390.00 | 4 041.00 | 409 844.00 | -3 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 215 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | 213 239.00 | 3 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 25 554.00 | 615.00 | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 25 554.00 | 615.00 | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 981.00 | 46 450.00 | 187 481.00 | 300 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 265.00 | 23 265.00 | 2 000.00 | 25 265.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 324.00 | 148 793.00 | 187 481.00 | 403 324.00 |