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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 247.00 | 33 273.00 | 67 974.00 | 101 247.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 252.00 | 33 693.00 | 68 559.00 | 102 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
110 Total général Actif | 209 576.00 | 33 693.00 | 175 882.00 | 209 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 635.00 | 156 164.00 | | 216 635.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 456.00 | | | 141 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 456.00 | 136 693.00 | | 141 456.00 |
222 Production stockée | -2 677.00 | 11 000.00 | | -2 677.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6 866.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 420.00 | 310 724.00 | | 355 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 607.00 | 138 569.00 | | 171 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 906.00 | -1 500.00 | | -10 906.00 |
242 Autres charges externes. | 75 520.00 | 61 374.00 | | 75 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 4 222.00 | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 112.00 | 64 120.00 | | 71 112.00 |
252 Charges sociales | 21 299.00 | 12 158.00 | | 21 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 344.00 | 15 239.00 | | 20 344.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 59.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 019.00 | 294 240.00 | | 353 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 401.00 | 16 484.00 | | 2 401.00 |
280 Produits financiers | | 165.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 3 480.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 396.00 | 3 201.00 | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 943.00 | 16 928.00 | | 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |