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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 207.00 | 91 474.00 | 45 733.00 | 137 207.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 212.00 | 91 894.00 | 46 318.00 | 138 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 372.00 | 3 994.00 | 33 378.00 | 37 372.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
088 Caisse | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 201.00 | 3 994.00 | 125 207.00 | 129 201.00 |
110 Total général Actif | 267 413.00 | 95 889.00 | 171 525.00 | 267 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 354.00 | 214 486.00 | | 206 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 818.00 | 131 761.00 | | 141 818.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | -2 867.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 184.00 | 343 399.00 | | 354 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 242.00 | 149 429.00 | | 160 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 896.00 | -5 174.00 | | -2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 77 126.00 | 99 190.00 | | 77 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 5 615.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 817.00 | 74 940.00 | | 79 817.00 |
252 Charges sociales | 29 502.00 | 22 153.00 | | 29 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 197.00 | 19 147.00 | | 20 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 179.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 052.00 | 365 479.00 | | 372 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 867.00 | -22 080.00 | | -17 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 3 595.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 147.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 894.00 | -18 631.00 | | 5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |