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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 225.00 | 10 851.00 | 77 374.00 | 88 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750 000.00 | 34 795.00 | 715 205.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 225.00 | 45 645.00 | 792 580.00 | 838 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
084 Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
110 Total général Actif | 859 729.00 | 45 645.00 | 814 084.00 | 859 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 491 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
242 Autres charges externes. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 225.00 | | | 838 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |