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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 225.00 | 46 141.00 | 42 084.00 | 88 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750 000.00 | 146 635.00 | 603 365.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 225.00 | 192 775.00 | 645 450.00 | 838 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
110 Total général Actif | 846 876.00 | 192 775.00 | 654 100.00 | 846 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 491 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
242 Autres charges externes. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 225.00 | | | 838 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |