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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 637.00 | 6 863.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 336.00 | | 365 336.00 | 365 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 022.00 | 637.00 | 700 385.00 | 701 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 083.00 | 637.00 | 724 446.00 | 725 083.00 |
CU Autres participations | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 354.00 | | | 639 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 710.00 | | | 686 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 446.00 | | | 724 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 831.00 | | | 655 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 693 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 336.00 | 365 336.00 | | 365 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 705.00 | 7 826.00 | 30 878.00 | 38 705.00 |
VI Groupe et associés | 639 354.00 | 639 354.00 | | 639 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 710.00 | 655 831.00 | 30 878.00 | 686 710.00 |