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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 162.00 | 17 031.00 | 36 131.00 | 53 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 204.00 | | 404 204.00 | 404 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 552.00 | 17 031.00 | 768 521.00 | 785 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 126.00 | 17 031.00 | 772 095.00 | 789 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 224.00 | | | 404 224.00 |
CU Autres participations | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 574.00 | 43 635.00 | | 44 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 711.00 | 939.00 | | -9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 45 863.00 | 55 574.00 | | 45 863.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 844.00 | 44 405.00 | | 40 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 669.00 | 675 239.00 | | 682 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 23 599.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 3 549.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 232.00 | 746 792.00 | | 726 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 095.00 | 819 196.00 | | 772 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 129.00 | 716 566.00 | | 710 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 064.00 | | 1 000.00 | 797 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 512.00 | 732 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 785 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 902.00 | | 1 000.00 | 743 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 10 766.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 10 766.00 | | 6 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 204.00 | 404 204.00 | | 404 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 283.00 | 6 257.00 | 9 026.00 | 15 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 560.00 | 18 483.00 | 7 077.00 | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 682 669.00 | 682 669.00 | | 682 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 519.00 | 407 519.00 | | 407 519.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 232.00 | 710 129.00 | 16 103.00 | 726 232.00 |