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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 470.00 | 988.00 | 5 482.00 | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 2 758.00 | 12 881.00 | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 057.00 | 3 646.00 | 32 411.00 | 36 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 420.00 | 7 392.00 | 103 027.00 | 110 420.00 |
BT Marchandises | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 939.00 | 7 392.00 | 152 546.00 | 159 939.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 420.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 392.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 467.00 | 16 205.00 | 59 382.00 | 88 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 4 230.00 | 2 022.00 | 6 253.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 036.00 | 47 773.00 | 59 382.00 | 120 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 563.00 | | | 42 563.00 |