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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 470.00 | 2 300.00 | 4 170.00 | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 6 698.00 | 8 941.00 | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 320.00 | 10 364.00 | 29 955.00 | 40 320.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 382.00 | 19 362.00 | 96 019.00 | 115 382.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 291.00 | 19 362.00 | 142 928.00 | 162 291.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 420.00 | | 9 962.00 | 110 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 115 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 55 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 697.00 | | 9 262.00 | 51 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 700.00 | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392.00 | 12 109.00 | 138.00 | 7 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | 1 312.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 10 796.00 | 138.00 | 6 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 251.00 | 16 529.00 | 53 132.00 | 72 251.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300.00 | 7 578.00 | 2 722.00 | 10 300.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 682.00 | 43 960.00 | 53 132.00 | 99 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |