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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 344.00 | 1 370.00 | 15 974.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 367.00 | 30 790.00 | 182 578.00 | 213 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 3 855.00 | 12 859.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 426.00 | 36 015.00 | 211 411.00 | 247 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 836.00 | | 322 836.00 | 322 836.00 |
BN En cours de production de biens | 310 613.00 | | 310 613.00 | 310 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 |
BZ Autres créances | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CF Disponibilités | 816 475.00 | | 816 475.00 | 816 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 551.00 | | 2 604 551.00 | 2 604 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 977.00 | 36 015.00 | 2 815 962.00 | 2 851 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
DL TOTAL (I) | 529 244.00 | | | 529 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 368.00 | | | 920 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 239.00 | | | 969 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 718.00 | | | 2 286 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 962.00 | | | 2 815 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 890.00 | | | 1 420 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 572.00 | | 3 499 572.00 | 3 499 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 572.00 | | 3 499 572.00 | 3 499 572.00 |
FM Production stockée | | | 310 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 852.00 | | | 3 824 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 609.00 | | | 3 515 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 247 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 247 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 146.00 | 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 146.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 368.00 | 54 540.00 | 545 828.00 | 920 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 239.00 | 969 239.00 | | 969 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 722.00 | | | 1 056 722.00 |
VB T. V. A. | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 627.00 | 1 154 627.00 | | 1 154 627.00 |
VW T.V.A. | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 718.00 | 1 420 890.00 | 545 828.00 | 2 286 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
ST Autres comptes | 235 108.00 | | | 235 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
YT Sous‐traitance | 527 102.00 | | | 527 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 467.00 | | | 721 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 248.00 | | | 608 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 374.00 | | | 1 036 374.00 |