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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 569.00 | 822.00 | 1 392.00 |
AP Constructions | 88 447.00 | 48 441.00 | 40 006.00 | 88 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 357.00 | 446 557.00 | 328 801.00 | 775 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 180.00 | 54 155.00 | 17 026.00 | 71 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 377.00 | 549 722.00 | 386 655.00 | 936 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 368.00 | | 1 048 368.00 | 1 048 368.00 |
BN En cours de production de biens | 313 031.00 | | 313 031.00 | 313 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 823.00 | | 2 314 823.00 | 2 314 823.00 |
BZ Autres créances | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
CF Disponibilités | 923 424.00 | | 923 424.00 | 923 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 104.00 | | 4 796 104.00 | 4 796 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 480.00 | 549 722.00 | 5 182 758.00 | 5 732 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 541.00 | 1 393 788.00 | | 2 155 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 015.00 | 861 852.00 | | 962 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 555.00 | 2 497 640.00 | | 3 359 555.00 |
DP Provisions pour risques | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 067.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 931.00 | 809 116.00 | | 761 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 502.00 | 1 862 272.00 | | 434 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 670.00 | 719 837.00 | | 608 670.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 23 957.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 056.00 | 3 416 250.00 | | 1 817 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 758.00 | 5 913 890.00 | | 5 182 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 056.00 | | | 1 577 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 704 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 704 004.00 | |
FM Production stockée | | | -92 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 018.00 | 113 255.00 | | 134 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 227.00 | 113 255.00 | | 134 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 23 700.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 23 700.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 402.00 | 89 555.00 | | 133 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 009.00 | 335 962.00 | | 340 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 510.00 | 10 288 943.00 | | 9 762 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 495.00 | 9 427 091.00 | | 8 800 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 015.00 | 861 852.00 | | 962 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 726.00 | | 226 250.00 | 710 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 936 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 934 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 335.00 | | 226 250.00 | 709 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 395.00 | 171 927.00 | 600.00 | 378 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 464.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 289.00 | 171 463.00 | 600.00 | 378 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 873.00 | 421 873.00 | 240 000.00 | 661 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 502.00 | 434 502.00 | | 434 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 823.00 | 2 314 823.00 | | 2 314 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 280.00 | 2 511 280.00 | | 2 511 280.00 |
VW T.V.A. | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 056.00 | 1 577 056.00 | 240 000.00 | 1 817 056.00 |